比特幣週內極點的時間偏差，經雙交易所多年數據驗證的系統化策略。
我們不預測單一價格走勢，而是在眾多週之間開發可量測、可被推翻的時間結構偏差。
驗證方法
假說先行
先提出可被推翻的假說，再動手驗證，結果通過。
統計檢定
偏差強度經嚴格顯著性檢定，結果通過。
穩定性
驗證期切成多個子區間，偏差在每一段都成立。
跨交易所重現
以第二個獨立交易所的資料重跑，重現同一個偏差。
策略風格
策略把一致性放在次數之上，不追求交易頻率。
- 低頻紀律。只在極少數條件成立的時點行動。
- 多層過濾。大多數時間不交易，無效狀態整段跳過。
- 風險單位制。以固定風險單位決定每筆曝險，定期重算權益。
實盤軌跡
下方為帳戶淨值隨時間的變化。
樣本資料，待實盤 feed 接線
風險揭露
- 最大回撤可能超過 50%。進場前請確認自己能承受這樣的波動而不中途停損關閉系統。
- 過去績效不保證未來表現。本策略的統計偏差可能在任何時候減弱或消失。
- 加密資產高度波動，可能出現單日大幅虧損，甚至損失全部本金。
- 本頁所有內容僅為研究與紀錄，不構成任何投資建議、招攬或收益承諾。